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长信利息收益货币A(519999)基金基本概况

时间:2019-06-19 整理:本站 点击:11次
分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益;3、“每日分配、按日支付”。 本基金从2016年1月...

长信利息收益货币A(519999)基金基本概况

分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益;3、“每日分配、按日支付”。 本基金从2016年1月1日起,收益分配由以前的“每日分配、按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。

因2016年1月1日至1月3日为法定节假日,该节假日收益并入前一交易日2015年12月31日予以分配。 本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);4、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;5、在符合法律法规的前提下,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日收益分配比例为100%。

如当日收益为正,则相应增加基金份额;如当日收益为负,则不进行收益分配并相应减少基金份额,保持基金份额净值为1元;6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

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